一、发票的开具：在购物后，索取发票时，客户名称填写河北电大或省电大即可，不要填写河北省电大、河北省广播电视大学，不要填写部门名称，如河北电大XX处；日期应填写清楚；品名或项目、规格、单位、数量、单价均应填写齐全；金额小写、大写填写齐全，并一致，特别注意不得涂改！开票人应填写清楚；发票应加盖收款单位财务专用章或发票专用章。以上各项均应填写正确、齐全，否则即为无效发票。

1、发放表的填写：“发放表”之前应注明所发款的名称，例如：十月份岗位津贴，十月份临时工工资款，等等；单位、姓名、金额、单位负责人、制表人、本页小计、日期等均应填写齐全。学校有发放标准的，应严格按标准发放，不得擅自提高标准。

2、差旅费报销单的填写：报销人不要填写补贴栏及金额合计，其他应填写齐全。带车往返的，应将出发及返回日期逐项填写。

3、借款单的填写：日期、单位、项目、事由、金额大写及小写等均应填写齐全。万元以上大额借款，应经主管财务的校长签字批准。

4、单据贴存单的填写：单位项目、金额、负责人、经手人、用途均应填写齐全。购物及维修等涉及实物的报销必须有验收人签字，负责人、经手人、验收人应为不同的人。

5、财务内部制单，除借款单外均应用签字笔或钢笔填写，单据不再由报销人粘贴，由财务科粘贴。

6、内部制单除特殊情况外须使用财务科2002年统一印制的新单据，旧单据及自制单据不再使用。

三、报销时间的规定：报销时间规定为每周一、二、四 凡报销现金、借款、还借款，应将单据提前一天送交财务科，当天送交的单据一律不在报销。直属学院应特别注意这项规定，还包括领取支票。

五、劳务费的发放：各部门劳务费发放表必须于每月10日前送交财务科，过期不候。另外，应将在职人员与退休人员分开造表。